Trading Strategie Differenti Magazzino

Guida di stock-picking Strategie 1313 Quando si tratta di finanza personale e l'accumulo di ricchezza, alcuni soggetti sono più parlato di scorte. La sua facile capire perché: la riproduzione del mercato azionario è emozionante. Ma su questo giro sulle montagne russe finanziaria, tutti noi vogliamo sperimentare gli alti senza bassi. In questo tutorial, esaminiamo alcune delle strategie più popolari per la ricerca di buone azioni (o almeno evitare i cattivi). In altre parole, ben esplorare l'arte di stock-picking - selezione di titoli basati su un certo insieme di criteri, con l'obiettivo di ottenere un tasso di rendimento che è maggiore rispetto ai mercati media complessiva. Prima di esplorare il vasto mondo di metodologie di selezione dei titoli, dovremmo affrontare un paio di idee sbagliate. Molti investitori nuovi alla scena stock-picking credono che ci sia qualche strategia infallibile che, una volta seguito, garantirà il successo. Non esiste un sistema infallibile per la raccolta delle scorte Se stai leggendo questo tutorial alla ricerca di una chiave magica per sbloccare ricchezza immediata, è dispiaciuto, ma sappiamo di tale chiave. Questo non significa non puoi espandere la vostra ricchezza attraverso il mercato azionario. Il suo solo meglio pensare di stock-picking come un'arte piuttosto che una scienza. Ci sono alcune ragioni per questo: 131. Tanti fattori influenzano la salute companys che è quasi impossibile costruire una formula che predire il successo. Una cosa è per assemblare i dati che si può lavorare con, ma piuttosto un altro per determinare quali numeri sono rilevanti. 132. Un sacco di informazioni è immateriale e non può essere misurato. Gli aspetti quantificabili di una società, come ad esempio i profitti, sono abbastanza facili da trovare. Ma come si fa a misurare i fattori qualitativi, come ad esempio il personale Companys, i suoi vantaggi competitivi, la sua reputazione e così via Questa combinazione di aspetti materiali e immateriali rende stock picking altamente soggettivo processo, anche intuitivo. 133. A causa del fattore umano (spesso irrazionale) inerente le forze che muovono il mercato azionario, le scorte non sempre fanno quello che si prevede theyll fanno. Le emozioni possono cambiare rapidamente e in modo imprevedibile. E purtroppo, quando la fiducia si trasforma in paura, il mercato azionario può essere un luogo pericoloso. 13La linea di fondo è che non c'è un modo per raccogliere le scorte. Meglio pensare di ogni strategia di magazzino come nient'altro che l'applicazione di una teoria - una migliore ipotesi di come investire. E a volte due teorie apparentemente opposte possono avere successo, allo stesso tempo. Forse altrettanto importante quanto si considera la teoria, è determinare quanto bene una strategia di investimento si inserisce la vostra prospettiva personale, lasso di tempo, propensione al rischio e la quantità di tempo che si vuole dedicare ad investire e la raccolta delle scorte. A questo punto, si può chiedere se stessi perché stock picking è così importante. Perché preoccuparsi tanto su di esso Perché spendere ore a farlo La risposta è semplice: la ricchezza. Se diventi una buona scorta-picker, è possibile aumentare la ricchezza personale in modo esponenziale. Prendere Microsoft, per esempio. Se aveste investito in Bill Gates da un'idea alla sua IPO nel 1986 e semplicemente dichiarato che gli investimenti, il ritorno sarebbe stato da qualche parte nel quartiere di 35.000 entro la primavera del 2004. In altre parole, per un periodo di 18 anni, con un investimento di 10.000 farebbe si sono trasformate in un luogo fresco 3,5 milioni (in realtà, aveva hai avuto questa accortezza nel mercato toro della fine degli anni '90, il ritorno potrebbe essere ancora maggiore.) Con i rendimenti di questo tipo, non c'è da meravigliarsi che gli investitori continuano a cercare per la prossimo Microsoft. Senza ulteriori indugi, iniziamo da approfondire uno degli aspetti più fondamentali e cruciali di stock-picking: analisi fondamentale. la cui teoria alla base di tutte le strategie che esploriamo in questo tutorial (con l'eccezione dell'ultima sezione sull'analisi tecnica). Anche se ci sono molte differenze tra ogni strategia, vengono tutti verso il basso per trovare il valore di una società. Tenetelo a mente, come ci muoviamo forward.4 comuni Strategie di Trading attivi di trading attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un Strategie individual. Trading Copyright copiare 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. Utilizzando il presente sito, si accettano i Termini di servizio. Privacy e Policy Cookie (aggiornato). I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. MarketWatch Top StoriesExploring Trading Strategies della scelta tra le diverse strategie di trading azionario può essere una decisione difficile. In questa sezione Ill brevemente andare oltre alcuni dei tipi più comuni Ive venire attraverso nel corso degli anni. È una buona idea per fare dimestichezza con diversi tipi, quindi selezionare quali a trovare funziona meglio per voi. Il tipo di strategie di trading azionari ai quali ti fanno parte del tuo piano di stock trading completa. Si tratta di un focus particolare che è possibile utilizzare per ridurre le scelte possibili per la selezione dei titoli. Utilizzando una particolare strategia che include strumenti di ricerca a disposizione, come l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale, è possibile aumentare la probabilità di successo. Mentre ci sono persone che investono a lungo termine con un certo tipo di strategia buy and hold, i seguenti esempi sono orientati più verso Short Term Investing Trading, ma spesso possono essere applicati a scenari a lungo termine come bene. Per saperne di più a breve termine InvestingTrading qui. e per un primer sugli argomenti in basso, leggere ciò che è una strategia di trading azionario. Scopri una nuova aggiunta, gli aggiornamenti di mercato ogni giorno dal mercato Club. che verrà aggiornato intorno 13:00 Lunedi al Venerdì con uno sguardo a cosa sta succedendo nei mercati azionari e delle materie prime. Diversificazione Con risultati proficui. Solo non aspettatevi di diversificare e sedersi, mentre i profitti rotolo, in considerazione di apportare alcune modifiche lungo la strada per aumentare i potenziali profitti. Momentum Stock Trading: A volte chiamato Trend Trading, questo tipo di trading si basa sul fare ricerca e trovare titoli o settori che si stanno muovendo in una direzione con una sorta di forza. Hot Stocks per acquistare. Alla ricerca di che le scorte sono caldi, e che non lo sono. Come riconoscere un breakout. Impostazioni che i commercianti slancio d'amore. Penny Stock Trading. Trading bassa titoli quotati, con bassa capitalizzazione di mercato generalmente costano meno di 10,00 dollari per azione. Quali sono Penny Stock. Un'introduzione varie definizioni che si possono incontrare durante la ricerca di penny stock trading in generale. Imparare a scambi penny stock. Alcune brevi, punti importanti su questo tipo di trading. I vantaggi di penny stock trading. Imparare a conoscere sia i vantaggi e le insidie ​​è altamente raccomandato prima di effettuare la prima magazzino commercio a basso prezzo. Insider seguito Trading System. Questo tipo di trading comporta facendo ricerche su importanti operazioni di insider commerciali che sono depositati presso la SEC. Può essere utilizzato in qualsiasi tipo di negoziazione. Cortocircuito scorte. Cortocircuito è semplicemente una procedura di trarre profitto da un calo in un prezzo delle azioni. Cortocircuito è stato dato un cattivo nome nel passato. Credo che questo sia dovuto principalmente alla mancanza di normative specifiche, o conformi alle normative. Non perché è terribilmente sbagliato come persone hanno dato l'impressione. Notizie Trading. Questo tipo di strategia di trading azionario è stato progettato per fare trading sulla base di comunicati stampa in tempo reale. Di solito è orientata verso Scalping o giorno di negoziazione. Gap Trading. Gap Trading può essere descritto come immissione mestieri al livello degli estremi nel corso di una fessura di apertura, sia superiore o inferiore, mentre cerca di trarre profitto come il prezzo delle azioni inverte per colmare la lacuna. Esso può essere orientata verso Scalping, giorno di negoziazione o swing trading. Trading di un'apertura Gap Down. gap di apertura verso il basso fornire buone opportunita di trading se si dispone di un piano d'azione in atto prima che si verifichino. Questo articolo va in alcune delle possibili esiti insieme a un esempio trading reale. trading after hours: Pre Stock Market Trading. Trading Pre-Market è una strategia di trading utilizzata in Scalping e giorno di negoziazione. Orari di negoziazione pre-mercato sono 07:30-09:30 ed è fatto più spesso in combinazione con Notizie Trading. Le ore accessibili per la negoziazione sono specifici per il proprio broker. Dopo orario di contrattazione. After-Hours Trading è utilizzato anche in Scalping e giorno di negoziazione. Dopo ore di trading è 16:00-20:00 ed è disponibile a seconda del vostro broker specifico. ETF Trading System: ETF investire è stato progettato per diffondere rischio perché un ETF contiene un paniere di titoli in un determinato settore. negoziazione degli ETF di solito è abbinato ad un sistema di Momentum Trading. DividendIncome strategia Stock Trading. Alcune persone acquistare High Dividend produrre azioni o exchange traded funds, per produrre un reddito costante. commercio Dividendo di solito è fatto da un investitore di lungo termine. Pagamento dividendo Azioni. dividendi di alta qualità scorte paganti possono aiutare a costruire un portafoglio che produce reddito passivo se fatto correttamente. Teoria di Elliott. Ralph Elliott visse 1871-1948. Il principio di Elliott Wave si basa su una teoria che la psicologia degli investitori, che si muove i prezzi delle azioni, passa dall'essere pessimista a ottimista e viceversa, formando i modelli che possono essere riconosciuti. Una volta che si impara un po 'su come funziona, si sarà stupito di quello che si può vedere in diverse classifiche. Come un ZigZag differisce da un piatto Vantaggi del trading con il principio Wave. Imparare per aiutare a determinare i punti di ingresso e dove inserire stop protettivi che utilizzano livelli di prezzo predeterminati. Fibonacci Trading strategia: Leonardo Fibonacci era un matematico italiano che ha vissuto 1.170-1.250. Uno degli usi più comuni di Fibonacci nel commercio, utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci, è una forma di analisi tecnica che si basa sulla convinzione che un prezzo le scorte ripercorrerà parte del suo recente trasferimento di specifici livelli di supporto o di resistenza. Stock Trading Opzioni: Stock Options sono fondamentalmente si sono contratti che danno il diritto ma non l'obbligo, di acquistare o vendere quote azionarie ad un determinato prezzo. Come per comprare azioni a prezzi scontati. Ulteriori informazioni su come ridurre il costo iniziale di acquisto dei vostri titoli preferiti, o pagato provare. La gestione di un Put posizione corta. Dopo aver imparato a comprare azioni a un prezzo scontato, youll vuole imparare a gestire una posizione short put pure. Come utilizzare la Teoria di Elliott per migliorare il vostro Trading Opzioni Strategie - Spread Verticali. vende normalmente in EWIS negozio online per 79, è disponibile gratuitamente, in esclusiva ai nostri lettori qui, solo per un periodo di tempo limitato. Ecco una buona risorsa che aiuterà a spiegare Option Trading dalle basi fino attraverso esempi reali di trading e servizi di coaching. Strategia Intraday Trading - One Big Asset Class: Trading una singola azione o ETF utilizzando più classi di attività per l'analisi. 123 Reversal Pattern Il 123 Reversal Pattern è un esempio di una semplice strategia di trading intraday che si verifica su base regolare. Fine del giorno di negoziazione. Una lezione appresa dalla fine del giorno di negoziazione, e un richiamo alla maggiore difficoltà di trading durante questo periodo di tempo che esistono. Fine Anno Trading. Diverso da quello sopra, fine delle contrattazioni anno è diverso rispetto al solito a causa del basso volume che si verifica in genere. Meccanico Stock Trading System. È possibile utilizzare un sistema di negoziazione della meccanica per contribuire ad eliminare, o almeno ridurre al minimo, l'interazione emozionale e umano coinvolto con azionari trading. Using linee di tendenza. Le linee di tendenza possono aiutare con praticamente qualsiasi tipo di strategie di commercio di cui sopra. Una volta che si conosce la tendenza, si dovrebbe essere in grado di selezionare punti di entrata e di uscita con migliori risultati complessivi. Buy and Hold sempre contro Avere una strategia di uscita Assicurarsi di leggere il mio articolo sopra Stock Trading Strategies non sono sempre un formato misura tutti per guadagnare una certa comprensione in una punta che molte persone finiscono imparare nel modo più duro. Tutte queste strategie di trading azionario sono ampiamente utilizzati nel commercio di tutti i giorni. Quanto più si impara a conoscere ciascuna delle diverse tecniche che usano, meglio preparato sarete. Ogni volta che ho ulteriori informazioni su uno qualsiasi di essi, ho sempre ricordo di aver visto i modelli particolari o le opportunità che esistevano, che ho perso su perché non sapevo in quel momento.