Economici Opzioni Strategie

Top strategie 4 opzioni per beginners. Options sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per utilizzare questi strumenti per le vostre principianti vantaggio avere diverse opzioni al momento di scegliere una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire che cosa sono le opzioni e come work. An opzione dà al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza ci sono due tipi di opzioni di chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio il prezzo al quale un contratto può essere esercitato sia inferiore al prezzo del sottostante, at-il - Money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al sottostante è vero il contrario per la posa quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitato all'opzione prezzo s, o premio Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente unlimited. Options possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione del Opzioni volatilità può aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il tempo value. No importa quale strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni di istruttore presso ONN TV Essere sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente nel lungo periodo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare più da vicino-to the-money spread option che hanno una maggiore probabilità di successo che dà questo esempio se si sta rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111 00, invece di spendere 45 centesimi in giugno 125 chiamare in cerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto di giugno 110 diffusione 111 chiamata per 55 Picking la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione del mercato e che cosa il vostro obiettivo is. Covered chiamata in una chiamata coperta anche chiamato un buy-scrittura, si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro tale attività sottostante tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante sul rischio vs anteriore ricompensa, il vostro profitto massimo è limitato e la vostra massima la perdita è consistente Se gli aumenti di volatilità, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effect. When positivo i sottostanti si muove contro di voi, le chiamate brevi compensare alcuni dei vostri commercianti di perdita spesso utilizzerà questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con ridotta volatility. About le Author. Top 10 errori quando le negoziazioni di commercianti economico Options. Many fanno l'errore di acquisto di opzioni a basso costo, senza comprendere appieno i rischi un'opzione buon mercato può essere definita come poco costoso il prezzo in assoluto è basso tuttavia, la valore reale è spesso commercianti neglected. These sono confuse una soluzione economica con un basso prezzo opzione un'opzione a basso prezzo è dove il valore dell'opzione è scambiato a un prezzo inferiore rispetto ai suoi fondamenti, ed è quindi considerato sottovalutato, come è non è sinonimo con il valore reale del titolo sottostante che si sta portrayed. Investing nelle opzioni a basso costo non è lo stesso di investire in titoli a buon mercato il primo tende a portare più risk. As Gordon Gekko ha detto famoso nel film Wall Street, Avidità, per la mancanza di una parola migliore, è buona avidità può essere un grande motivatore per il profitto Tuttavia, quando si tratta di opzioni a basso costo, l'avidità può tentare anche gli operatori esperti a correre rischi imprudenti Dopo tutto, chi non piace un grande profitto con il minimo investment. Out opzioni-of-the-money combinate con tempi di scadenza brevi può apparire come un buon investimento il costo iniziale è generalmente inferiore, il che rende i possibili profitti più grande se l'opzione è soddisfatta Tuttavia, prima che la negoziazione di opzioni a basso costo, attenzione a questi 10 errori comuni. Top 10 errori quando le negoziazioni economico Options.1 Ignorando o non capire i parametri di volatilità implicita contro la volatilità implicita volatilità storica viene utilizzato da commercianti di opzioni per valutare se l'opzione è caro oa buon mercato il probabile futuro trading range di volatilità è mostrato utilizzando i dati points. A alta volatilità implicita indica normalmente un mercato ribassista Quando c'è la paura nel mercato, rischi percepiti a volte guidano i prezzi più elevati Ciò si correla con una scelta costosa una bassa volatilità implicita correla spesso con una volatilità market. Historical rialzista, che può essere tracciata su un grafico, dovrebbe anche essere studiato attentamente in modo da fare un confronto con le attuali misure di volatilità implicita essendo calculated.2 Ignorando le probabilità e le probabilità associate con le opzioni di trading sul mercato non sempre svolgere secondo le tendenze mostrate dalla storia del sottostante Stock a convinzione che attirare il capitale, con l'acquisto di opzioni a basso costo, aiuta ad alleviare una perdita a causa di una mossa importante atteso da un magazzino, può certamente essere sopravvalutato dai commercianti che non aderiscono alle regole della probabilità e le probabilità in cui il rischio viene sottovalutato, che, nel fine, potrebbe causare uno dei principali loss. Odds è semplicemente descrivere la probabilità che un evento si o non vuole occur. Whereas, la probabilità è un rapporto basato sulla probabilità che un evento o un risultato sarà, o non vogliono, occur. Investors dovrebbero ricordare che le opzioni a buon mercato sono spesso a buon mercato per un motivo l'opzione ha un prezzo in base alle aspettative statistici sul suo sottostante magazzino s potenziale Pertanto al commercio fuori dal prezzo di esercizio dell'opzione, che si basa su un lasso di tempo, richiede consideration.3 cauto N eglecting un buon mercato opzione s Delta ignorando il suo valore intrinseco alla scadenza file. Un Delta si riferisce al rapporto tra la variazione del prezzo del titolo sottostante alla corrispondente variazione del prezzo di un derivato Se il delta è vicino a 1 00, un'opzione call sarebbe opportuno che il delta è più vicino a negativo 1 00, quindi una opzione put è il gioco è più opportunistica per selezionare alto-delta opzioni in quanto sono più in linea con un comportamento simile con l'azione sottostante Ciò a sua volta significa che vi è una possibilità di guadagno più veloce in termini di valore, come il brodo comincia a muoversi relative tecniche di gestione del rischio per la vendita di Covered Calls.4 Non selezionando opportuni intervalli di tempo o date di scadenza un'opzione con un arco di tempo più lungo avrà un costo di più di uno con un lasso di tempo più breve a causa del fatto che non vi è più tempo disponibile che per lo stock di muoversi nella direzione prevista il richiamo di un buon contratto di front-mese può, a volte, essere irresistibile, ma allo stesso tempo può essere disastroso se il movimento le azioni non accogliere l'attesa per l'opzione acquistata Un'altra considerazione è che è anche difficile per alcuni commercianti opzioni per gestire psicologicamente il movimento magazzino per un periodo di tempo più lungo - come magazzino movimento passerà attraverso una serie di alti e bassi, periodi di consolidamento, ecc causando il valore della modifica dell'opzione accordingly.5 analisi Sentiment un'altra zona trascurata, aiuta a determinare se ci sarà una continuazione della tendenza attuale di uno stock Osservando interesse a breve, le valutazioni dell'analista e mettere l'attività è sicuramente un passo nella direzione giusta di essere in grado di giudicare meglio un futuro di lavoro stock movement.6 congettura nei confronti di un movimento di magazzino, verso l'alto, verso il basso o lateralmente, al momento dell'acquisto di opzioni, e ignorando completamente il sottostante analisi di magazzino e gli indicatori tecnici disponibili fa per una grande errore di giudizio facili profitti sono stati di solito rappresentato dai principali commercianti del mercato e le banche, pertanto, è un esercizio necessario utilizzare indicatori tecnici e analizzare lo stock di base in modo che i tempi del commercio opzioni è opportuno il situation.7 Un'altra area spesso trascurato da parte dei commercianti al momento dell'acquisto di opzioni a buon mercato è il valore intrinseco valore estrinseco di un option. Greatly trascurato quando negoziazione di opzioni è che valore estrinseco, piuttosto che valore intrinseco è il vero fattore determinante del costo di un contratto di opzioni come la scadenza degli approcci di opzione, il valore estrinseco diminuirà e alla fine raggiungere zero.8 commissioni possono ottenere fuori mano, e broker sono desiderosi di avere clienti che desiderano acquistare opzioni a buon mercato le opzioni economici che vengono acquistati più commissione il broker make.9 di protezione fermare le perdite non essere disposti può essere dannosa per la conservazione del capitale, e molti commercianti di opzioni a basso costo rinunciano questa struttura, e invece preferiscono tenere l'opzione fino a quando non sia arriva a compimento o lasciarlo andare fino a che non raggiunge lo zero solito questo tipo di modello si riferisce a pigrizia o una paura acuta del rischio e con questa mentalità, il commerciante in realtà non dovrebbe essere negoziazione di opzioni a tutti lasciare options. Traders solo economici che prendono questo approccio sono quelli che evitano il commercio proattivo, e invece, consentire al mercato di rendere coerente la loro le decisioni per loro di portarli fuori del commercio al momento della scadenza questo modello di comportamento porta spesso a una spirale di perdite crescenti, che l'operatore può cercare di ignorare da schivare telefonate e scartando le dichiarazioni non letti Tutto ciò equivale chiaramente un punto di vista fortemente negativo sulla negoziazione options.10 una buona strategia è spesso trascurato, in particolare per Opzioni operatori inesperti, la cui tendenza è quella di avviare la loro negoziazione sul lato sbagliato dello spettro, a causa della mancanza di conoscenza, comprensione e strategie o sonori come essi puntano per i profitti torta-in-the-sky mentre manca una chiara comprensione delle realtà del commercio sono undertaking. Both prime armi e opzioni di esperti operatori possono fare errori costosi quando la negoziazione di opzioni a buon mercato non date per scontato che le opzioni a basso costo offrono la stesso valore di opzioni di prezzo sottovalutati o bassi di tutte le opzioni, le opzioni a basso costo in grado di avere il maggior rischio di una perdita di 100 per cento come il più conveniente l'opzione, minore è la probabilità è che raggiungerà la scadenza in the money Prima di prendere rischi sulle opzioni a buon mercato, fare la tua ricerca e di evitare il tasso di interesse mistakes. The più comune in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso americano ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The abbreviazione di valuta o il simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders.10 Opzioni Strategie di sapere. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la piena potenza di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di quante opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction.1 destra coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questa strategia , si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una breve durata posizione e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per una caduta Market.2 Married Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o detiene attualmente un bene particolare come le azioni, allo stesso tempo acquista un'opzione per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzare questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi contro potenziali perdite a breve termine questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In un toro strategia di call spread, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale viene spesso usato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro in questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A viene eseguita con l'acquisto di una uscita opzione e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni Questa strategia è spesso usato dagli investitori dopo una posizione lunga su uno stock di-the-money messo ha sperimentato notevoli guadagni in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti entrambi una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo del titolo sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà questo strategia consente all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggere Straddle strategia un approccio semplice a mercati Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e opzione put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, ed entrambe le opzioni sarà out of the money Un investitore che utilizza questa strategia crede sottostante prezzi delle attività s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dei soldi per di più, vedere Get una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia toro diffusione e di una strategia orso diffusione e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto più basso, e quindi l'opzione per l'ultima chiamata messa in una ancora più in alto in basso prezzo di esercizio Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor in questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diversi strangolamento le strategie condor ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare si consiglia la lettura di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia per te privo di rischio utilizzando il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile ad una farfalla diffondere questo strategia si differenzia perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money in uno sforzo per ridurre i costi, limitando il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. 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